华银中国智造主题灵活配置(001829) - 搜狐基金

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华银中国智造主题灵活配置(001829)

2026-11-11 1.1508

1.4815%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	121,117.98	-269,718.91	408,313.63	450,693.85
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	10,500,276.83	9,156,917.66	11,414,092.62	13,531,373.87
期末单位基金资产净值(元)	1.16	1.15	1.32	1.49
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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