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北信瑞丰中国智造主题(001829)
2024-09-30
1.2420
5.8824%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-563,727.80
-2,749,405.49
881,603.06
-1,604,934.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,816,878.03
18,726,386.72
22,005,298.21
20,681,847.22
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.29
1.44
1.39
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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