0.0000% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,649,992.29 | 2,062,243.77 | 1,832,160.95 | -7,424,310.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 23,295,664.75 | 0.00 | 18,898,919.60 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.32 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 79,933,839.75 | 81,485,332.74 | 80,492,651.77 | 77,085,061.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.40 | 1.38 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.66 | 0.00 | -10.89 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 49.85 | 0.00 | 41.82 |