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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837)

2022-08-09     1.3030-0.7011%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-155,345,801.69-164,026,452.10365,256,453.4085,071,021.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00605,874,093.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,567,525,290.801,487,766,247.873,117,754,636.943,630,275,327.61
期末单位基金资产净值(元)1.451.301.761.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00101.110.00