国投瑞银国家安全混合A(001838) - 搜狐基金

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国投瑞银国家安全混合A(001838)

2026-09-30 1.1815

0.1950%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-93,602,423.52	384,535,393.80	-32,685,155.22	248,409,122.11
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,603,567,937.70	1,952,749,417.36	2,297,204,517.86	2,856,573,478.64
期末单位基金资产净值(元)	1.14	1.26	1.28	1.25
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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