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前海开源强势共识100强股票(001849)
2025-05-20
1.1730
0.6867%
主要财务指标
日期：
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
-2,968,620.76
-4,032,203.11
-41,678.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,370,837.57
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.15
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
18,565,350.90
26,741,801.89
28,909,983.95
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.15
1.13
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-7.13
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
14.60
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0.00
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