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中融强国制造混合(001851)

2018-10-31     1.03600.0966%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-643,158.15-62,559.161,553,681.5331,826,699.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,193,104.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)291,943.5148,622,670.8849,841,465.38804,347,573.75
期末单位基金资产净值(元)1.031.001.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.10
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.31