行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通中国风1号灵活配置混合A(001852)

2023-11-30     1.9320-0.4637%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-72,693,117.24-96,370,171.68-60,754,172.27-115,474,764.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,412,044,130.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.49
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,876,103,446.662,008,645,286.202,194,337,720.792,359,632,192.82
期末单位基金资产净值(元)2.252.312.482.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-22.19
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00156.16