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景顺长城景颐增利债券A(001854)

2018-10-16     0.97100.1031%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)77,265.02-16,167,814.77-917,414.115,343,563.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,021,029.530.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)123,485.8161,882,599.78240,774,614.57271,261,928.55
期末单位基金资产净值(元)0.981.031.031.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.700.000.00