行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富安达健康人生混合(001861)

2021-05-12     2.31941.8353%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,675,573.5432,937,941.3915,902,103.449,410,670.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0048,710,882.760.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,330,172.9791,897,083.1099,228,734.18116,453,426.52
期末单位基金资产净值(元)2.222.262.162.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0067.750.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00126.380.000.00