行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

北信瑞丰新成长混合(001866)

2021-06-22     1.8130-0.4393%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)60,124,239.7927,502,472.489,636,304.7222,003,369.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0036,075,713.600.0037,437,266.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,438,361.26201,974,942.69228,813,681.46195,278,514.45
期末单位基金资产净值(元)1.741.521.351.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0042.550.0018.09
基金累计净值增长率(%)0.0057.980.0030.87