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北信瑞丰新成长混合(001866)

2022-05-26     1.43301.3437%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-803,274.1263,265,722.111,265,519.5361,237,003.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,295,051.890.008,652,486.41
单位基金可分配净收益(元)0.001.020.000.90
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,489,966.8912,446,436.8915,203,460.2618,230,680.77
期末单位基金资产净值(元)1.522.021.851.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0033.000.0025.12
基金累计净值增长率(%)0.00110.120.0097.65