主要财务指标 |
2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 75,995.41 | -8,295.52 | 10,848.82 | 533,718.75 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 32,769.61 | 0.00 | 4,326.04 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,484,676.78 | 5,482,182.47 | 5,475,961.74 | 5,444,120.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 2.58 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.62 | 0.00 | 16.23 |