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嘉实增强收益定期债券C(001873)

2018-11-15     1.01100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-374.23460.40141.22-1,738.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-547.550.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,009.2541,300.0541,735.5841,345.63
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.380.000.00