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前海开源沪港深价值精选混合(001874)

2024-06-21     1.4480-0.8898%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-54,437,822.52-69,319,920.80-20,168,472.44-36,161,799.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-59,021,794.550.00-37,706,934.92
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.00-0.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)533,923,315.59537,850,944.50734,963,207.21737,292,515.74
期末单位基金资产净值(元)1.351.301.401.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.960.00-2.84
基金累计净值增长率(%)0.0051.370.0074.99