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前海开源沪港深价值精选混合(001874)
2025-06-17
1.4700
-0.6085%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-03-31
至
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2017-03-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
4,811,645.87
-15,040,074.65
-53,107,097.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-110,695,837.95
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.27
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
492,575,880.67
554,500,225.13
594,463,548.06
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.41
1.44
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
12.07
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
69.64
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