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前海开源沪港深价值精选混合(001874)

2020-10-23     1.7850-1.9769%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)10,195,270.167,102,991.27-889,313.50-2,727,989.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,525,041.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)646,378,634.08116,276,967.75131,882,700.40194,067,631.20
期末单位基金资产净值(元)1.731.461.421.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0054.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0064.750.00