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前海开源沪港深价值精选混合(001874)

2020-12-01     1.89201.0144%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)5,914,691.5410,195,270.167,102,991.27-889,313.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0022,525,041.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)734,726,129.78646,378,634.08116,276,967.75131,882,700.40
期末单位基金资产净值(元)1.781.731.461.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0054.92
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0064.75