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前海开源沪港深价值精选混合(001874)

2025-06-17     1.4700-0.6085%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.004,811,645.87-15,040,074.65-53,107,097.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-110,695,837.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00492,575,880.67554,500,225.13594,463,548.06
期末单位基金资产净值(元)0.001.411.441.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0012.07
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0069.64