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前海开源沪港深优势精选混合A(001875)
2024-07-26
1.4260
-0.2099%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2016-09-30
2016-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
24,289,661.39
-522,853,334.91
-56,061,762.27
-211,395,328.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,518,265,890.88
5,219,117,554.66
5,202,060,780.76
5,881,893,010.84
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.41
1.37
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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