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前海开源沪港深优势精选混合A(001875)

2022-09-30     1.5890-1.7923%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,345,621,265.01-900,536,184.62-308,055,708.08-605,996,232.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,189,398,833.880.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.260.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,930,690,845.228,250,509,675.0411,333,673,329.5111,691,923,095.55
期末单位基金资产净值(元)1.971.772.362.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-16.410.000.000.00
基金累计净值增长率(%)236.560.000.000.00