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前海开源沪港深优势精选混合A(001875)
2024-04-26
1.4720
1.5172%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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至
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2016-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-522,853,334.91
-56,061,762.27
-211,395,328.50
-344,392,552.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-2,127,079,949.85
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.50
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,219,117,554.66
5,202,060,780.76
5,881,893,010.84
6,709,640,301.23
期末单位基金资产净值(元)
1.41
1.37
1.47
1.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-3.11
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
171.67
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