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前海开源沪港深优势精选混合A(001875)

2024-05-22     1.5260-0.5215%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-522,853,334.91-56,061,762.27-211,395,328.50-344,392,552.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-2,127,079,949.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.50
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,219,117,554.665,202,060,780.765,881,893,010.846,709,640,301.23
期末单位基金资产净值(元)1.411.371.471.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00171.67