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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)

2026-09-29     3.14330.8858%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)111,946,234.2139,135,985.8441,611,239.0767,066,858.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)206,135,122.170.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)979,941,751.83526,290,766.32410,564,081.03389,302,796.41
期末单位基金资产净值(元)4.842.622.441.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)98.440.000.000.00
基金累计净值增长率(%)383.990.000.000.00