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长城创业板指数增强发起式A(001879)
2026-09-30
2.3459
-0.6059%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
77,988,209.56
61,115,908.63
38,541,210.93
138,197,930.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
480,913,825.52
471,587,741.47
663,502,711.13
761,950,196.00
期末单位基金资产净值(元)
3.15
2.38
2.41
2.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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