0.9041% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,654,039.07 | 3,164,128.73 | 962,683.32 | 4,357,660.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 26,155,582.16 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 62,407,885.77 | 63,778,530.97 | 57,705,990.33 | 68,122,680.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.62 | 2.57 | 2.06 | 2.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 156.78 | 0.00 | 0.00 |