行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城中国智造混合A(001880)

2021-11-26     2.65620.9041%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)6,654,039.073,164,128.73962,683.324,357,660.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,155,582.160.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,407,885.7763,778,530.9757,705,990.3368,122,680.13
期末单位基金资产净值(元)2.622.572.062.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00156.780.000.00