中欧价值发现混合E(001882) - 搜狐基金

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中欧价值发现混合E(001882)

2026-09-30 3.5790

1.3651%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	1,490,368.92	2,529,716.57	1,857,429.82	3,438,248.46
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	19,977,406.39	24,238,552.73	44,591,468.00	23,916,669.08
期末单位基金资产净值(元)	3.47	3.59	3.44	3.23
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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