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中欧价值发现混合E(001882)
2024-04-30
2.4008
0.0250%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
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2023-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-672,905.53
-1,586,537.30
-2,179,953.54
593,687.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
24,496,952.69
0.00
27,360,124.79
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.12
0.00
1.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
27,165,989.91
50,895,328.68
56,319,155.14
56,605,613.12
期末单位基金资产净值(元)
2.30
2.33
2.50
2.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.95
0.00
6.08
基金累计净值增长率(%)
0.00
105.76
0.00
122.60
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