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中欧新蓝筹混合E(001885)

2020-12-02     2.0516-0.4513%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)7,708,116.823,880,677.806,130,464.272,950,665.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)139,975,654.05111,365,363.7488,686,430.1293,123,535.47
期末单位基金资产净值(元)1.901.741.501.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00