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中欧新蓝筹混合E(001885)

2020-10-23     1.9212-1.6182%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,880,677.806,130,464.277,524,977.413,057,350.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,863,068.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)111,365,363.7488,686,430.1293,123,535.4756,200,085.63
期末单位基金资产净值(元)1.741.501.521.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0060.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0078.820.00