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中欧价值智选混合E(001887)

2024-03-28     3.59981.3029%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-10,300,214.04-30,912,237.67-15,239,450.10-5,729,996.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)248,518,867.65425,196,545.33531,260,928.37755,275,651.25
期末单位基金资产净值(元)3.724.154.535.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00