行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)

2020-07-03     2.01840.2234%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,103,334.19462,533.95325,083.47514,410.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,428,163.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,986,103.3710,156,842.934,920,422.356,135,150.52
期末单位基金资产净值(元)1.601.501.371.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0026.64
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0030.34