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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)

2020-07-31     2.36261.5211%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,010,277.392,103,334.191,302,028.33325,083.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,401,068.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,051,769.5515,986,103.3710,156,842.934,920,422.35
期末单位基金资产净值(元)2.011.601.501.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0046.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0050.340.00