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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)
2026-10-21
1.8007
-1.4611%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
96,619.83
-118,434.59
-500,674.69
1,407,366.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
5,690,294.96
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.09
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,926,314.05
11,887,194.03
16,549,374.46
18,021,485.69
期末单位基金资产净值(元)
2.09
1.93
2.29
2.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-8.87
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
91.27
0.00
0.00
0.00
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