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中欧成长优选混合E(001891)
2026-10-23
2.2898
1.2872%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
10,508,814.37
21,268,103.61
15,002,729.28
25,487,462.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
162,307,718.98
302,096,079.71
287,095,504.39
195,935,663.82
期末单位基金资产净值(元)
2.32
2.38
2.27
2.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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