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中欧成长优选混合E(001891)

2021-10-22     1.7660-0.4229%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,606,221.86879,300.44608,336.211,527,817.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)11,857,091.520.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.680.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,173,894.1247,522,854.2118,382,317.6816,685,423.40
期末单位基金资产净值(元)1.681.671.521.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)10.640.000.000.00
基金累计净值增长率(%)86.310.000.000.00