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九泰久盛量化混合A(001897)
2025-06-10
0.9870
-0.1012%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2016-03-31
至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
4,643,453.40
-3,023,811.19
-3,058,521.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
29,293,006.61
29,107,747.31
28,430,301.33
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.99
0.96
0.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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