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九泰久盛量化先锋混合A(001897)

2021-07-28     1.5400-2.1601%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,136,866.315,335,211.6558,885,269.0542,355,845.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0035,609,110.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)139,511,114.29125,985,654.72140,736,890.79203,742,596.04
期末单位基金资产净值(元)1.591.371.341.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0029.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0058.460.00