行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达大健康主题混合(001898)

2024-06-21     1.7910-0.0558%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-36,890,234.0616,516,617.16-24,837,093.289,112,120.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00392,187,883.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.900.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)894,371,604.94828,348,833.48660,074,531.52542,108,662.07
期末单位基金资产净值(元)1.791.901.811.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0089.900.000.00