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易方达大健康主题混合(001898)
2026-11-11
2.6650
-0.2246%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
87,330,003.86
-17,622,804.14
7,495,859.59
-22,351,925.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
649,827,329.87
422,927,483.32
414,566,557.35
392,789,148.25
期末单位基金资产净值(元)
2.78
2.52
2.32
2.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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