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易方达大健康主题混合(001898)
2024-07-26
1.6760
-0.1192%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
34,560,247.86
-36,890,234.06
16,516,617.16
-24,837,093.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
392,187,883.96
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.90
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
907,420,852.24
894,371,604.94
828,348,833.48
660,074,531.52
期末单位基金资产净值(元)
1.75
1.79
1.90
1.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
8.58
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
89.90
0.00
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