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东海社会安全(001899)

2026-09-15     0.5030-0.3960%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-208,551.30-23,446.29228,080.3883,613.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-14,023,546.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.560.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,475,592.6012,771,748.7613,803,055.8715,826,745.77
期末单位基金资产净值(元)0.550.540.560.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-44.500.00