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东方红6个月定开纯债(001906)
2026-09-30
1.0669
0.0469%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
12,694,498.96
10,751,049.28
21,604,732.49
11,079,382.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,348,051,115.59
2,353,127,002.28
2,354,236,203.52
3,038,100,213.15
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.07
1.07
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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