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国投瑞银境煊混合A(001907)
2024-04-25
2.5311
1.2278%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-11-03
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-54,588,611.52
-49,198,400.74
-26,026,932.24
-7,618,540.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
573,329,134.34
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.77
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
638,704,371.10
919,536,349.11
815,854,850.36
654,025,734.56
期末单位基金资产净值(元)
2.53
2.84
2.91
3.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-7.98
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
163.56
0.00
0.00
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