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国投瑞银境煊混合A(001907)

2021-04-13     2.4051-0.4429%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)11,612,895.9419,095,538.9711,882,037.236,807,084.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0033,229,616.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.800.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)115,463,026.46103,900,974.9787,039,726.8366,402,624.45
期末单位基金资产净值(元)2.532.352.091.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0030.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0093.500.00