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国投瑞银境煊混合C(001908)

2021-09-22     3.14411.7113%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,430,392.612,444,565.766,097,476.4012,029,024.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)25,079,629.600.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.590.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,854,401.2841,257,523.2456,489,730.2561,233,281.47
期末单位基金资产净值(元)2.592.392.442.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.130.000.000.00
基金累计净值增长率(%)143.590.000.000.00