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国投瑞银境煊混合C(001908)

2021-04-09     2.3816-0.6632%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)6,097,476.4012,029,024.218,860,685.735,066,492.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,126,763.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.740.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,489,730.2561,233,281.4768,828,400.9940,581,866.99
期末单位基金资产净值(元)2.442.272.011.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0029.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0089.490.00