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泰康新机遇灵活配置混合(001910)
2024-04-30
1.1830
0.9386%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-105,369,193.32
-94,121,891.21
4,377,657.40
-11,178,644.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
103,671,113.70
0.00
257,014,636.83
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.07
0.00
0.19
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,617,568,969.24
1,526,150,458.38
1,624,380,964.59
1,612,333,162.41
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.07
1.20
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.98
0.00
-8.36
基金累计净值增长率(%)
0.00
39.56
0.00
46.97
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