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中信建投聚利A(001914)
2025-11-10
1.0849
0.0553%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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329,352.49
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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0.09
期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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期末单位基金资产净值(元)
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1.09
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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