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中信建投聚利混合A(001914)

2020-11-23     1.0594-0.0660%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)713,380.93238,888.622,393,317.592,316,721.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-3,636,519.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,937,718.8423,766,613.4824,820,278.3331,458,266.81
期末单位基金资产净值(元)1.051.060.970.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.36
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-7.50