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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)

2020-07-03     1.99801.6794%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)24,607,259.0357,460,453.2416,663,042.0714,727,520.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,972,156.100.00-34,018,345.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.00-0.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)255,832,048.57179,400,875.78174,985,138.88166,121,686.60
期末单位基金资产净值(元)1.421.161.100.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0072.810.0038.34
基金累计净值增长率(%)0.0016.300.00-6.90