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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)

2021-04-16     2.0130-0.9350%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-1,331,222.08215,055,019.9377,250,051.7824,607,259.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00382,207,970.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)961,436,458.401,233,769,364.662,063,016,370.16255,832,048.57
期末单位基金资产净值(元)2.092.042.041.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0075.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00104.500.00