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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)

2021-09-24     2.16200.6518%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)20,793,094.57-12,960,000.65290,973,849.63215,055,019.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)179,775,801.340.00293,682,443.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.680.000.640.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)675,252,571.30600,129,265.31961,436,458.401,233,769,364.66
期末单位基金资产净值(元)2.572.022.092.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)23.010.0079.710.00
基金累计净值增长率(%)157.100.00109.000.00