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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)

2022-06-28     1.6510-0.5422%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-53,025,090.6815,842,658.9613,137,904.6133,753,095.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00230,249,831.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.690.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)555,389,126.40636,964,635.26695,283,418.01675,252,571.30
期末单位基金资产净值(元)1.651.902.202.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0089.500.000.00