行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城景颐宏利债券A(001920)

2020-12-03     1.21400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,911,286.926,146,906.044,262,879.4910,732,195.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,443,611.860.0017,409,837.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,602,464.31143,478,940.02150,228,406.90154,627,927.43
期末单位基金资产净值(元)1.181.211.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.370.007.95
基金累计净值增长率(%)0.0021.000.0018.20