主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 7,269,904.27 | 1,911,286.92 | 1,884,026.55 | 4,262,879.49 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 107,943.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 680,695.32 | 55,602,464.31 | 143,478,940.02 | 150,228,406.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.18 | 1.21 | 1.19 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |