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国泰添益灵活配置混合(001923)

2019-01-21     1.01700.1970%
主要财务指标
  日期:
 2018-08-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)6,261,769.646,770,408.984,544,734.5625,015,595.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0035,309,288.400.0028,577,621.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,607,244.66493,701,871.60500,307,586.82498,324,725.61
期末单位基金资产净值(元)1.081.101.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.820.0010.29
基金累计净值增长率(%)0.009.500.0010.40