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兴业鑫天盈货币A(001925)

2026-09-30     0.29570.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)16,490,576.918,855,690.669,609,536.2010,489,714.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,538,119,139.032,629,475,917.064,927,280,000.963,097,609,956.67
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.610.000.000.00
基金累计净值增长率(%)26.870.000.000.00