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兴业鑫天盈货币A(001925)
2024-04-18
0.4421
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
145,415,667.51
43,540,155.59
38,665,005.77
32,165,409.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,494,146,788.47
7,016,240,760.85
7,784,459,658.89
5,780,185,522.93
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
2.13
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
22.17
0.00
0.00
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