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兴业鑫天盈货币A(001925)

2020-10-29     0.62270.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)5,048,158.966,903,286.739,746,244.278,794,992.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,150,823,662.351,267,628,921.731,876,793,170.261,384,004,034.18
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.36
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.34