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华夏消费升级混合A(001927)

2020-12-01     2.92001.6713%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)32,289,739.61149,902,625.9981,470,062.2219,739,432.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00255,383,442.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.670.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,062,852,764.32912,376,507.70721,936,632.211,098,084,505.75
期末单位基金资产净值(元)2.702.391.771.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.060.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00138.700.000.00