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华夏消费升级混合A(001927)

2026-11-04     2.0750-0.6702%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)2,127,986.75-1,207,807.80-14,972,719.3730,960,691.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00212,334,588.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)364,970,848.49328,289,748.53350,201,507.40406,846,200.57
期末单位基金资产净值(元)2.021.862.002.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.95
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00109.20