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华夏消费升级混合A(001927)

2021-09-24     2.78001.7570%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)35,825,468.8583,062,932.65243,787,540.4132,289,739.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00356,224,951.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.910.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,019,757,590.401,162,703,968.901,258,963,801.421,062,852,764.32
期末单位基金资产净值(元)3.263.153.212.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0071.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00220.500.00