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华夏消费升级混合A(001927)

2022-12-02     2.2850-0.1311%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-7,367,239.13-6,106,822.77-4,719,971.3852,106,236.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00474,676,439.710.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.580.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)679,914,555.27817,301,447.18706,251,181.07889,835,297.34
期末单位基金资产净值(元)2.322.722.352.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.960.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00171.700.000.00