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华夏消费升级混合C(001928)
2025-01-27
1.9910
0.4541%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-4,559,705.60
-9,141,290.51
-667,406.11
-2,438,323.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
197,905,982.66
214,224,189.51
238,968,778.40
270,827,531.31
期末单位基金资产净值(元)
2.02
2.17
2.03
2.18
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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