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华夏消费升级混合C(001928)
2024-04-26
2.2170
1.6040%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2021-03-31
2020-12-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,438,323.76
-12,470,133.55
-1,818,179.30
1,068,508.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
128,941,734.92
0.00
147,191,426.34
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.12
0.00
1.32
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
270,827,531.31
244,076,378.25
254,692,178.35
258,537,615.70
期末单位基金资产净值(元)
2.18
2.12
2.29
2.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-7.79
0.00
1.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
112.00
0.00
132.20
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