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华商新兴活力混合(001933)

2020-10-29     1.56000.7752%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)28,210,632.0638,348,792.6716,382,733.0919,001,182.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0049,543,225.800.00-1,008,835.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)214,996,823.07216,338,287.28107,073,637.86119,375,931.67
期末单位基金资产净值(元)1.531.501.121.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0047.120.0034.78
基金累计净值增长率(%)0.0050.500.002.30