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华商新兴活力混合(001933)

2021-06-18     1.86502.3039%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)8,028,039.1962,325,096.9128,210,632.0621,966,059.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0065,132,300.420.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.530.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,323,518.14215,688,170.40214,996,823.07216,338,287.28
期末单位基金资产净值(元)1.511.751.531.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0071.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0075.300.000.00