主要财务指标 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 728.17 | 307,662.12 | 433,541.79 | 1,339,670.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,991,781.90 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 23,239,143.86 | 26,900,788.40 | 36,925,708.83 | 42,575,789.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 6.58 | 0.00 | 6.63 | 0.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 |