行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧时代先锋股票A(001938)

2021-09-17     1.87030.7705%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,359,036,759.101,235,685,341.214,562,482,441.902,075,822,347.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,082,648,652.910.002,425,504,490.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.200.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,005,177,806.0217,249,146,922.9416,551,835,797.3913,709,058,182.80
期末单位基金资产净值(元)2.041.802.071.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)11.580.0056.470.00
基金累计净值增长率(%)347.850.00301.360.00