中欧时代先锋股票A(001938) - 搜狐基金

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中欧时代先锋股票A(001938)

2026-10-26 1.7745

-1.1255%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	314,378,764.88	902,307,324.05	949,299,961.34	1,370,930,989.83
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	7,296,685,193.02	8,433,087,881.88	8,137,256,083.67	9,098,363,017.33
期末单位基金资产净值(元)	1.99	2.23	1.93	1.96
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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