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中欧时代先锋股票A(001938)

2024-06-19     1.2970-0.9848%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-734,475,759.48-1,167,527,572.69-331,664,507.35-415,481,751.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-944,022,969.380.00-220,395,987.53
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,092,244,411.9710,012,217,555.7610,735,197,656.5211,846,458,962.19
期末单位基金资产净值(元)1.241.201.251.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.410.00-2.60
基金累计净值增长率(%)0.00185.130.00220.71