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中欧时代先锋股票A(001938)

2020-11-30     1.8448-0.7265%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,075,822,347.67972,739,453.03322,846,417.371,134,645,839.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00703,182,881.130.00485,185,928.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,709,058,182.8015,282,383,819.9414,229,214,889.3612,688,488,726.11
期末单位基金资产净值(元)1.851.781.511.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.990.0065.53
基金累计净值增长率(%)0.00202.660.00156.51