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光大保德信睿鑫混合A(001939)

2020-10-20     1.44200.3479%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)13,814,623.577,320,769.184,506,656.702,094,221.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)64,586,258.310.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.300.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)293,827,124.40277,167,633.37274,366,460.36267,677,340.87
期末单位基金资产净值(元)1.341.271.251.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)7.100.000.000.00
基金累计净值增长率(%)59.940.000.000.00