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光大保德信睿鑫混合A(001939)

2021-09-24     1.58400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)31,036,037.5020,367,961.2857,043,200.8929,860,226.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)173,716,097.150.00198,861,907.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.520.000.440.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)525,125,158.48503,852,489.89665,989,945.16421,488,733.30
期末单位基金资产净值(元)1.571.501.481.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.090.0017.940.00
基金累计净值增长率(%)86.860.0076.140.00