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光大保德信睿鑫混合A(001939)

2020-12-03     1.45300.0689%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)29,860,226.9113,814,623.577,320,769.1813,453,486.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0064,586,258.310.0050,778,892.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)421,488,733.30293,827,124.40277,167,633.37274,366,460.36
期末单位基金资产净值(元)1.421.341.271.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.100.007.00
基金累计净值增长率(%)0.0059.940.0049.34