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融通通源短融债券B(001941)

2021-08-05     1.09980.0364%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,004,065.861,433,557.8330,069,286.775,454,141.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0050,746,343.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)152,699,811.31174,681,877.27484,231,318.16817,188,488.30
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.650.00