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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)
2026-10-21
1.1770
-1.4238%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-80,009.00
-67,129.72
273,668.72
449,960.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,190,402.79
3,752,790.31
4,054,392.30
3,849,730.54
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.27
1.31
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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