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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)

2022-05-27     1.12902.0796%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-69,019.423,458,136.861,063,732.431,953,817.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-98,388.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,838,140.538,023,103.2159,813,550.6797,692,067.23
期末单位基金资产净值(元)1.161.261.331.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.280.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0088.010.000.00