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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)

2021-06-17     1.31300.1526%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)512,844.211,686,001.04882,488.851,757,313.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)228,651,061.2680,180,536.3614,403,249.904,490,330.06
期末单位基金资产净值(元)1.501.491.801.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00