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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)

2023-05-31     0.9520-2.9562%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-446,807.58-64,447.80-92,763.07-129,238.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-236,907.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,240,489.4027,263,500.038,885,793.918,052,615.99
期末单位基金资产净值(元)1.081.100.921.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-5.49
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0077.69