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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)
2023-05-31
0.9520
-2.9562%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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至
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2022-03-31
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2018-06-30
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
-446,807.58
-64,447.80
-92,763.07
-129,238.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-236,907.55
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
23,240,489.40
27,263,500.03
8,885,793.91
8,052,615.99
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.10
0.92
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-5.49
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
77.69
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