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东方红信用债债券C(001946)

2022-01-27     1.1722-0.1363%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)17,846,745.3316,345,482.662,085,773.311,017,749.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,737,127.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,272,387,326.702,109,524,029.52344,449,654.8459,379,199.15
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0031.900.00