-0.0194% | 主要财务指标 |
| 2021-08-26 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 61,406.62 | 21,705.47 | 457,967.83 | 527,142.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,462.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,701,560.10 | 9,446,132.80 | 9,587,130.31 | 9,782,981.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.63 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.85 |