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上投摩根安鑫回报混合A(001947)

2021-04-21     1.03630.0579%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)209,183.42138,290.1494,946.8284,722.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,782,981.4610,832,027.3616,668,504.9119,195,063.81
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00