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金鹰改革红利混合(001951)

2024-06-18     1.59101.2731%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-232,975,214.55-825,285,493.74-279,854,843.59-369,007,573.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-567,536,287.300.00-150,132,547.40
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.560.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,558,017,327.491,655,777,485.281,931,131,840.542,554,913,435.00
期末单位基金资产净值(元)1.581.631.812.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-32.030.00-5.05
基金累计净值增长率(%)0.0062.800.00127.40