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金鹰改革红利混合(001951)

2021-12-03     3.57600.7040%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)92,445,562.19-47,271,946.4034,491,743.598,302,240.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0041,416,062.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,807,400,931.633,236,418,002.621,627,938,154.79387,724,477.16
期末单位基金资产净值(元)3.473.162.252.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0099.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00120.00