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金鹰改革红利混合(001951)

2026-10-21     1.85700.2159%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)275,181,927.4754,805,488.6241,269,523.9949,780,841.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-120,615,988.750.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.280.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,297,450,020.16822,343,436.26887,573,668.471,020,202,217.33
期末单位基金资产净值(元)2.981.661.621.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)83.680.000.000.00
基金累计净值增长率(%)198.300.000.000.00