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中欧养老混合(001955)

2020-07-03     1.96200.4608%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)58,670,834.9170,378,295.5929,803,967.6514,872,733.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00280,931,861.770.0056,292,154.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.650.000.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,006,185,316.61736,174,804.84414,832,747.29213,434,979.27
期末单位基金资产净值(元)1.631.711.551.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0070.010.0034.86
基金累计净值增长率(%)0.0071.200.0035.80