行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安科技动力股票(001956)

2022-05-25     1.6672-0.6318%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-63,750,805.84563,606,357.95263,910,366.43234,292,200.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00419,788,673.290.00160,176,183.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.860.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)931,771,716.261,168,900,498.231,093,830,602.431,771,034,732.05
期末单位基金资产净值(元)1.892.392.412.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.490.0021.64
基金累计净值增长率(%)0.00139.340.00147.79