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华商乐享互联灵活配置混合A(001959)

2023-02-02     2.39300.1674%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)12,436,099.0052,620,594.575,717,833.82-6,684,392.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00257,376,180.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.900.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)449,524,262.60462,131,284.68575,037,736.08339,763,162.27
期末单位基金资产净值(元)2.181.922.001.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00100.100.00