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中欧天禧债券(001963)

2021-12-02     1.07210.0093%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-8,562,215.72-53,546,803.1610,400,053.5335,702,334.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,512,787,823.191,786,362,097.002,145,805,554.163,681,984,676.79
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.121.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00