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前海开源沪港深智慧生活混合(001972)

2022-06-29     1.6380-3.4198%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-588,312.741,647,628.543,411.76430,614.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,919,908.340.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.810.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,930,081.5233,355,102.3032,668,436.247,108,327.63
期末单位基金资产净值(元)1.401.811.731.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.840.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0080.900.000.00