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前海开源沪港深智慧生活混合(001972)

2021-06-11     1.8400-0.8621%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)189,820.99-30,838.60-56,768.612,746,939.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,531,592.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.60
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,504,768.226,950,553.099,093,465.176,976,725.02
期末单位基金资产净值(元)1.781.901.711.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0064.90